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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
AP Constructions | 208 589.00 | 122 170.00 | 86 419.00 | 208 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 863.00 | 82 850.00 | 110 012.00 | 192 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 093.00 | 82 241.00 | 51 852.00 | 134 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 594.00 | 312 836.00 | 285 757.00 | 598 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 544.00 | | 127 544.00 | 127 544.00 |
BN En cours de production de biens | 1 168 105.00 | 173 000.00 | 995 105.00 | 1 168 105.00 |
BT Marchandises | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 126.00 | 64 335.00 | 1 045 791.00 | 1 110 126.00 |
BZ Autres créances | 67 043.00 | | 67 043.00 | 67 043.00 |
CF Disponibilités | 208 805.00 | | 208 805.00 | 208 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 453.00 | 237 335.00 | 2 516 118.00 | 2 753 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 048.00 | 550 171.00 | 2 801 876.00 | 3 352 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 529 094.00 | | | 529 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 640.00 | | | 131 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 396.00 | | | 180 396.00 |
DL TOTAL (I) | 896 131.00 | | | 896 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 926.00 | | | 217 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 177.00 | | | 356 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 774.00 | | | 434 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 749.00 | | | 263 749.00 |
EA Autres dettes | 565 724.00 | | | 565 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 745.00 | | | 1 905 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 876.00 | | | 2 801 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 880.00 | | | 1 410 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 525.00 | | | 521 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 867.00 | | | 457 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 224.00 | 40 895.00 | 35 282.00 | 307 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | 611.00 | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 039.00 | 40 895.00 | 34 671.00 | 281 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 775.00 | 434 775.00 | | 434 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 961.00 | 570 961.00 | | 570 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 533.00 | 78 845.00 | 110 150.00 | 217 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 725.00 | 1 184 975.00 | 15 750.00 | 1 200 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 568.00 | 1 410 881.00 | 110 150.00 | 1 549 568.00 |