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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
AP Constructions | 211 703.00 | 151 784.00 | 59 918.00 | 211 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 995.00 | 249 966.00 | 529 028.00 | 778 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 323.00 | 121 964.00 | 81 359.00 | 203 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 818.00 | 549 289.00 | 708 529.00 | 1 257 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 175.00 | | 230 175.00 | 230 175.00 |
BN En cours de production de biens | 634 005.00 | 173 000.00 | 461 005.00 | 634 005.00 |
BT Marchandises | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 739.00 | | 258 739.00 | 258 739.00 |
BZ Autres créances | 113 873.00 | | 113 873.00 | 113 873.00 |
CF Disponibilités | 387 233.00 | | 387 233.00 | 387 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 000.00 | 173 000.00 | 1 505 000.00 | 1 678 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 819.00 | 722 289.00 | 2 213 529.00 | 2 935 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 536 660.00 | | | 536 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 564.00 | | | 280 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 937.00 | | | 1 310 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 159.00 | | | 154 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 166.00 | | | 321 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 003.00 | | | 140 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 554.00 | | | 158 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 591.00 | | | 902 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 529.00 | | | 2 213 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 650.00 | | | 470 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 617.00 | 71.00 | 16 545.00 | 16 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 426.00 | 110 022.00 | 23 159.00 | 462 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 852.00 | 110 022.00 | 23 159.00 | 436 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 004.00 | 140 004.00 | | 140 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 554.00 | 158 554.00 | | 158 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 776.00 | 97 776.00 | | 97 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 258 740.00 | 258 740.00 | | 258 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 160.00 | 43 385.00 | 110 774.00 | 154 160.00 |
VI Groupe et associés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 874.00 | 113 874.00 | | 113 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 273.00 | 378 523.00 | 15 750.00 | 394 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 425.00 | 470 651.00 | 110 774.00 | 581 425.00 |