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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
AP Constructions | 216 101.00 | 161 933.00 | 54 167.00 | 216 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 495.00 | 337 214.00 | 447 280.00 | 784 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 323.00 | 140 050.00 | 63 272.00 | 203 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 529.00 | 664 773.00 | 602 756.00 | 1 267 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 821.00 | | 182 821.00 | 182 821.00 |
BN En cours de production de biens | 703 601.00 | 173 000.00 | 530 601.00 | 703 601.00 |
BT Marchandises | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 001.00 | | 390 001.00 | 390 001.00 |
BZ Autres créances | 51 993.00 | | 51 993.00 | 51 993.00 |
CF Disponibilités | 146 711.00 | | 146 711.00 | 146 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 569.00 | 173 000.00 | 1 341 569.00 | 1 514 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 099.00 | 837 773.00 | 1 944 326.00 | 2 782 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 590 373.00 | | | 590 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 282.00 | | | 248 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 232.00 | | | 1 329 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 882.00 | | | 128 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 695.00 | | | 146 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 993.00 | | | 203 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 093.00 | | | 615 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 326.00 | | | 1 944 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 891.00 | | | 415 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 819.00 | | 9 899.00 | 1 257 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 16 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 1 267 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 022.00 | | 9 899.00 | 1 194 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 290.00 | 115 483.00 | | 549 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 716.00 | 115 483.00 | | 523 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 696.00 | 146 696.00 | | 146 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 994.00 | 203 994.00 | | 203 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 390 001.00 | 390 001.00 | | 390 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 090.00 | 44 770.00 | 70 320.00 | 115 090.00 |
VI Groupe et associés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 119.00 | 444 369.00 | 15 750.00 | 460 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 211.00 | 415 891.00 | 70 320.00 | 486 211.00 |