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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
AP Constructions | 208 589.00 | 141 865.00 | 66 723.00 | 208 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 874.00 | 175 421.00 | 594 453.00 | 769 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 991.00 | 119 565.00 | 65 426.00 | 184 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 324.00 | 462 426.00 | 764 897.00 | 1 227 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 033.00 | | 184 033.00 | 184 033.00 |
BN En cours de production de biens | 960 948.00 | 173 000.00 | 787 948.00 | 960 948.00 |
BT Marchandises | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 193.00 | | 282 193.00 | 282 193.00 |
BZ Autres créances | 168 135.00 | | 168 135.00 | 168 135.00 |
CF Disponibilités | 186 423.00 | | 186 423.00 | 186 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 628.00 | 173 000.00 | 1 669 628.00 | 1 842 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 953.00 | 635 426.00 | 2 434 526.00 | 3 069 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 370 563.00 | | | 370 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 096.00 | | | 166 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 847.00 | | | 312 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 508.00 | | | 1 289 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 859.00 | | | 161 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 690.00 | | | 496 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 095.00 | | | 300 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 840.00 | | | 145 840.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 018.00 | | | 1 145 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 526.00 | | | 2 434 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 794.00 | | | 495 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 172.00 | | 636 240.00 | 596 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 088.00 | 1 227 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 088.00 | 1 163 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 125.00 | | 635 419.00 | 533 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 795.00 | | 821.00 | 15 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 867.00 | 105 647.00 | 5 088.00 | 361 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 293.00 | 105 647.00 | 5 088.00 | 336 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 095.00 | 300 095.00 | | 300 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 282 193.00 | 282 193.00 | | 282 193.00 |
VB T. V. A. | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 859.00 | 45 319.00 | 116 540.00 | 161 859.00 |
VI Groupe et associés | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 459.00 | 457 709.00 | 15 750.00 | 473 459.00 |
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 328.00 | 495 794.00 | 152 533.00 | 648 328.00 |