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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
AP Constructions | 216 101.00 | 172 521.00 | 43 580.00 | 216 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 424.00 | 208 984.00 | 40 439.00 | 249 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 934.00 | 112 414.00 | 92 519.00 | 204 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 954.00 | 519 494.00 | 219 459.00 | 738 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 833.00 | | 282 833.00 | 282 833.00 |
BN En cours de production de biens | 759 673.00 | 173 000.00 | 586 673.00 | 759 673.00 |
BT Marchandises | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 355.00 | 1 481.00 | 451 874.00 | 453 355.00 |
BZ Autres créances | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
CF Disponibilités | 438 752.00 | | 438 752.00 | 438 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 873.00 | 174 481.00 | 1 876 392.00 | 2 050 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 828.00 | 693 975.00 | 2 095 852.00 | 2 789 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 640 949.00 | | | 640 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 440.00 | | | 1 160 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 925.00 | | | 184 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 218.00 | | | 231 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
EA Autres dettes | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 763.00 | | | 212 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 412.00 | | | 935 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 852.00 | | | 2 095 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 703.00 | | | 646 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 878.00 | | 169 878.00 | 169 878.00 |
FD Production vendue biens | 620 493.00 | | 620 493.00 | 620 493.00 |
FG Production vendue services | 1 688 689.00 | | 1 688 689.00 | 1 688 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 060.00 | | 2 479 060.00 | 2 479 060.00 |
FM Production stockée | | | 56 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 719.00 | | | -46 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 014.00 | | | 2 602 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 045.00 | | | 2 532 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 529.00 | | 74 550.00 | 1 267 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 125.00 | 738 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 125.00 | 674 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 920.00 | | 73 894.00 | 1 203 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 356.00 | | 655.00 | 16 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 773.00 | 60 872.00 | 206 150.00 | 664 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 199.00 | 60 872.00 | 206 150.00 | 639 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 000.00 | 1 481.00 | | 173 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 000.00 | 1 481.00 | | 173 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 218.00 | 231 218.00 | | 231 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 580.00 | 23 600.00 | 39 979.00 | 63 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 763.00 | 212 763.00 | | 212 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 449 800.00 | 449 800.00 | | 449 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VC Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 319.00 | 43 669.00 | 26 650.00 | 70 319.00 |
VI Groupe et associés | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 387.00 | 481 637.00 | 15 750.00 | 497 387.00 |
VW T.V.A. | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 486.00 | 646 703.00 | 103 783.00 | 750 486.00 |