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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
AP Constructions | 208 589.00 | 132 029.00 | 76 560.00 | 208 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 442.00 | 106 841.00 | 83 600.00 | 190 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 093.00 | 97 422.00 | 36 671.00 | 134 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 172.00 | 361 867.00 | 234 305.00 | 596 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 344.00 | | 189 344.00 | 189 344.00 |
BN En cours de production de biens | 1 167 546.00 | 173 000.00 | 994 546.00 | 1 167 546.00 |
BT Marchandises | 78 844.00 | | 78 844.00 | 78 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 887.00 | | 299 887.00 | 299 887.00 |
BZ Autres créances | 254 164.00 | | 254 164.00 | 254 164.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 291.00 | 173 000.00 | 1 817 291.00 | 1 990 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 464.00 | 534 867.00 | 2 051 597.00 | 2 586 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 734.00 | | | 310 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 828.00 | | | 94 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 514.00 | | | 248 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 078.00 | | | 1 059 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 112.00 | | | 279 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 482.00 | | | 199 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 017.00 | | | 362 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 613.00 | | | 121 613.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 518.00 | | | 992 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 597.00 | | | 2 051 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 176.00 | | | 631 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 594.00 | | | 598 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 547.00 | | | 535 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 837.00 | 52 098.00 | 3 067.00 | 312 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 263.00 | 52 098.00 | 3 067.00 | 287 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 017.00 | 362 017.00 | | 362 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 299 888.00 | | | 299 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 077.00 | 75 217.00 | 148 099.00 | 237 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
VP Divers | 254 164.00 | | | 254 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 613.00 | 121 613.00 | | 121 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 802.00 | 554 052.00 | 15 750.00 | 569 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 037.00 | 631 177.00 | 148 099.00 | 793 037.00 |