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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 1 630.00 | 1 189.00 | 2 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 877.00 | 57 325.00 | 94 552.00 | 151 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 008.00 | 77 002.00 | 228 006.00 | 305 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 657.00 | 135 957.00 | 326 700.00 | 462 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BT Marchandises | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 725.00 | 3 874.00 | 55 852.00 | 59 725.00 |
BZ Autres créances | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CF Disponibilités | 201 784.00 | | 201 784.00 | 201 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 704.00 | 3 874.00 | 319 831.00 | 323 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 362.00 | 139 831.00 | 646 531.00 | 786 362.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DG Autres réserves | 162 467.00 | | | 162 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
DL TOTAL (I) | 319 560.00 | | | 319 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 681.00 | | | 222 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 971.00 | | | 326 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 531.00 | | | 646 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 256.00 | | | 116 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 994.00 | | 2 310 994.00 | 2 310 994.00 |
FD Production vendue biens | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
FG Production vendue services | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 809.00 | | 2 324 809.00 | 2 324 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 7 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 348.00 | | | 2 367 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 161.00 | | | 2 334 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 774.00 | | 9 071.00 | 455 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 462 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 841.00 | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 456 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | 1 188.00 | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 349.00 | | 7 883.00 | 449 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 674.00 | 58 429.00 | 2 146.00 | 79 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 208.00 | 1 841.00 | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 411.00 | 58 221.00 | 305.00 | 76 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 681.00 | 11 966.00 | 188 685.00 | 222 681.00 |
VI Groupe et associés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 308.00 | 90 395.00 | 2 913.00 | 93 308.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 971.00 | 116 256.00 | 188 685.00 | 326 971.00 |