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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 610.00 | 209.00 | 2 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 943.00 | 110 736.00 | 44 208.00 | 154 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 216.00 | 152 562.00 | 382 654.00 | 535 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 931.00 | 265 907.00 | 430 023.00 | 695 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
BT Marchandises | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 090.00 | 3 684.00 | 51 405.00 | 55 090.00 |
BZ Autres créances | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CF Disponibilités | 188 002.00 | | 188 002.00 | 188 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 505.00 | 3 684.00 | 307 821.00 | 311 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 436.00 | 269 592.00 | 737 844.00 | 1 007 436.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 095.00 | | | 194 095.00 |
DH Report à nouveau | -35 984.00 | | | -35 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 058.00 | | | 99 058.00 |
DL TOTAL (I) | 306 864.00 | | | 306 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 940.00 | | | 347 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 980.00 | | | 430 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 844.00 | | | 737 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 396.00 | | | 149 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 426.00 | | 8 504.00 | 692 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 695 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 690 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 655.00 | | 8 504.00 | 686 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 330.00 | 80 578.00 | 5 000.00 | 190 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 720.00 | 80 578.00 | 5 000.00 | 187 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VB T. V. A. | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 940.00 | 66 356.00 | 281 584.00 | 347 940.00 |
VI Groupe et associés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 149.00 | 89 237.00 | 2 913.00 | 92 149.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 980.00 | 149 396.00 | 281 584.00 | 430 980.00 |