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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 610.00 | 209.00 | 2 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 535.00 | 83 910.00 | 69 625.00 | 153 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 120.00 | 103 810.00 | 429 310.00 | 533 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 426.00 | 190 330.00 | 502 097.00 | 692 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 691.00 | 3 684.00 | 30 007.00 | 33 691.00 |
BZ Autres créances | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
CF Disponibilités | 209 729.00 | | 209 729.00 | 209 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 936.00 | 3 684.00 | 326 252.00 | 329 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 362.00 | 194 014.00 | 828 348.00 | 1 022 362.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 095.00 | | | 194 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 984.00 | | | -35 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 603.00 | | | 104 603.00 |
DL TOTAL (I) | 306 715.00 | | | 306 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 039.00 | | | 395 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 634.00 | | | 521 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 348.00 | | | 828 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 467.00 | | | 179 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 168.00 | | 2 015 168.00 | 2 015 168.00 |
FD Production vendue biens | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
FG Production vendue services | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 564.00 | | 2 026 564.00 | 2 026 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 833.00 | | | 2 050 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 817.00 | | | 2 086 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 984.00 | | | -35 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 657.00 | | 233 688.00 | 462 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 919.00 | 692 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919.00 | 686 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 886.00 | | 233 688.00 | 456 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 957.00 | 58 291.00 | 3 919.00 | 135 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 980.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 327.00 | 57 311.00 | 3 919.00 | 134 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VB T. V. A. | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 039.00 | 52 872.00 | 342 167.00 | 395 039.00 |
VI Groupe et associés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 061.00 | | | 230 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 120.00 | 94 207.00 | 2 913.00 | 97 120.00 |
VW T.V.A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 634.00 | 179 467.00 | 342 167.00 | 521 634.00 |