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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 610.00 | 209.00 | 2 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 943.00 | 135 937.00 | 19 006.00 | 154 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 693.00 | 206 806.00 | 334 887.00 | 541 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 408.00 | 345 353.00 | 357 054.00 | 702 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BT Marchandises | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 766.00 | 3 329.00 | 28 437.00 | 31 766.00 |
BZ Autres créances | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CF Disponibilités | 154 245.00 | | 154 245.00 | 154 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 378.00 | 3 329.00 | 225 049.00 | 228 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 786.00 | 348 682.00 | 582 104.00 | 930 786.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 095.00 | | | 194 095.00 |
DH Report à nouveau | -30 289.00 | | | -30 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 087.00 | | | -82 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 812.00 | | | 102 812.00 |
DL TOTAL (I) | 228 532.00 | | | 228 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 748.00 | | | 286 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 572.00 | | | 353 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 104.00 | | | 582 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 754.00 | | | 133 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 931.00 | | 6 477.00 | 695 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 159.00 | | 6 477.00 | 690 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 907.00 | 79 446.00 | | 265 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 297.00 | 79 446.00 | | 263 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 748.00 | 66 930.00 | 219 818.00 | 286 748.00 |
VI Groupe et associés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 231.00 | 49 318.00 | 2 913.00 | 52 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 572.00 | 133 754.00 | 219 818.00 | 353 572.00 |