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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 2 511.00 | 742.00 | 3 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 643.00 | 154 419.00 | 3 224.00 | 157 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 846.00 | 261 291.00 | 289 555.00 | 550 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 694.00 | 418 221.00 | 296 473.00 | 714 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
BZ Autres créances | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 379 536.00 | | 379 536.00 | 379 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 795.00 | | 440 795.00 | 440 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 489.00 | 418 221.00 | 737 268.00 | 1 155 489.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 095.00 | | | 194 095.00 |
DH Report à nouveau | -112 376.00 | | | -112 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 513.00 | | | 194 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
DL TOTAL (I) | 400 044.00 | | | 400 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 245.00 | | | 240 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 225.00 | | | 337 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 268.00 | | | 737 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 483.00 | | | 164 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 408.00 | | 19 040.00 | 702 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 753.00 | 714 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 558.00 | 708 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | 629.00 | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 636.00 | | 18 411.00 | 696 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 353.00 | 73 122.00 | 254.00 | 345 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 96.00 | 195.00 | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 743.00 | 73 026.00 | 59.00 | 342 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 245.00 | 67 503.00 | 172 742.00 | 240 245.00 |
VI Groupe et associés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 741.00 | 43 829.00 | 2 913.00 | 46 741.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 225.00 | 164 483.00 | 172 742.00 | 337 225.00 |