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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 044.00 | 209.00 | 3 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 643.00 | 155 487.00 | 2 156.00 | 157 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 382.00 | 316 971.00 | 238 411.00 | 555 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 230.00 | 475 502.00 | 243 728.00 | 719 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BT Marchandises | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BZ Autres créances | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CF Disponibilités | 458 052.00 | | 458 052.00 | 458 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 212.00 | | 525 212.00 | 525 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 442.00 | 475 502.00 | 768 940.00 | 1 244 442.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 233.00 | | | 196 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 522.00 | | | 155 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
DL TOTAL (I) | 460 160.00 | | | 460 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 044.00 | | | 178 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 312.00 | | | 106 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 780.00 | | | 308 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 940.00 | | | 768 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 127.00 | | | 194 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 694.00 | | 18 828.00 | 714 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 292.00 | 719 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 292.00 | 713 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 489.00 | | 18 828.00 | 708 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 221.00 | 58 148.00 | 867.00 | 418 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 533.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 710.00 | 57 615.00 | 867.00 | 415 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 044.00 | 63 391.00 | 114 653.00 | 178 044.00 |
VI Groupe et associés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 193.00 | 37 280.00 | 2 913.00 | 40 193.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 780.00 | 194 127.00 | 114 653.00 | 308 780.00 |