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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 441.00 | 3 119.00 | 322.00 | 3 441.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 8 372.00 | 6 232.00 | 2 140.00 | 8 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 285.00 | 17 228.00 | 9 057.00 | 26 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 063.00 | 176 951.00 | 21 112.00 | 198 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 245.00 | 203 530.00 | 212 715.00 | 416 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BT Marchandises | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 558.00 | 3 222.00 | 198 336.00 | 201 558.00 |
BZ Autres créances | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
CF Disponibilités | 140 769.00 | | 140 769.00 | 140 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 132.00 | | 58 132.00 | 58 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 968.00 | 3 222.00 | 469 746.00 | 472 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 213.00 | 206 751.00 | 682 461.00 | 889 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 229 029.00 | | | 229 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 306.00 | | | -76 306.00 |
DL TOTAL (I) | 512 723.00 | | | 512 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 428.00 | | | 89 428.00 |
EA Autres dettes | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 738.00 | | | 169 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 461.00 | | | 682 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 738.00 | | | 169 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 850.00 | | 4 395.00 | 411 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 441.00 | | | 183 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 325.00 | | 4 395.00 | 228 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 549.00 | 10 981.00 | | 192 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 728.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 157.00 | 10 253.00 | | 190 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 2 922.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 2 922.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 2 922.00 | | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 197 693.00 | | | 197 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VP Divers | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 219.00 | 305 135.00 | 84.00 | 305 219.00 |
VW T.V.A. | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 498.00 | 169 498.00 | | 169 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
ST Autres comptes | 642 715.00 | | | 642 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 720 023.00 | | | 720 023.00 |
YT Sous‐traitance | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 998.00 | | | 307 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 254.00 | | | 206 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 467.00 | | | 696 467.00 |