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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 8 372.00 | 7 028.00 | 1 345.00 | 8 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 529.00 | 23 125.00 | 8 404.00 | 31 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 127.00 | 182 760.00 | 65 367.00 | 248 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 848.00 | 215 087.00 | 273 761.00 | 488 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 598.00 | 5 543.00 | 178 055.00 | 183 598.00 |
BZ Autres créances | 55 912.00 | | 55 912.00 | 55 912.00 |
CF Disponibilités | 149 081.00 | | 149 081.00 | 149 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 427.00 | 5 543.00 | 449 884.00 | 455 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 276.00 | 220 630.00 | 723 645.00 | 944 276.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 201 914.00 | | | 201 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 922.00 | | | -31 922.00 |
DL TOTAL (I) | 529 993.00 | | | 529 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 003.00 | | | 96 003.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 653.00 | | | 193 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 645.00 | | | 723 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 709.00 | | 71 647.00 | 423 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 507.00 | 488 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 507.00 | 288 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 174.00 | | | 182 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 451.00 | | 55 084.00 | 239 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | 16 563.00 | 2 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 814.00 | 17 329.00 | 4 056.00 | 201 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 640.00 | 17 329.00 | 4 056.00 | 199 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 283.00 | 2 260.00 | | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | 2 260.00 | | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | 2 260.00 | | 3 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 178 445.00 | 178 445.00 | | 178 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 157.00 | 33 331.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 372.00 | 300 250.00 | 17 122.00 | 317 372.00 |
VW T.V.A. | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 653.00 | 151 810.00 | 33 331.00 | 193 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
ST Autres comptes | 605 843.00 | | | 605 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
YT Sous‐traitance | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 560.00 | | | 303 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 715.00 | | | 666 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |