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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 8 372.00 | 6 762.00 | 1 610.00 | 8 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 034.00 | 20 580.00 | 8 454.00 | 29 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 045.00 | 172 297.00 | 29 747.00 | 202 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 709.00 | 201 814.00 | 221 895.00 | 423 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BT Marchandises | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 722.00 | 3 283.00 | 224 439.00 | 227 722.00 |
BZ Autres créances | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
CF Disponibilités | 175 024.00 | | 175 024.00 | 175 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 434.00 | 3 283.00 | 499 150.00 | 502 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 142.00 | 205 097.00 | 721 046.00 | 926 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 179 640.00 | | | 179 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
DL TOTAL (I) | 561 914.00 | | | 561 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 328.00 | | | 109 328.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 046.00 | | | 721 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 128.00 | | | 159 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 081.00 | | 35 978.00 | 416 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 350.00 | 423 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 350.00 | 239 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 174.00 | | | 182 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 823.00 | | 33 978.00 | 233 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 2 000.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 067.00 | 9 722.00 | 20 976.00 | 213 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 893.00 | 9 722.00 | 20 976.00 | 210 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 992.00 | 386.00 | 94.00 | 2 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 992.00 | 386.00 | 94.00 | 2 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 992.00 | 386.00 | 94.00 | 2 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 223 840.00 | 223 840.00 | | 223 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VP Divers | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 435.00 | 316 350.00 | 2 084.00 | 318 435.00 |
VW T.V.A. | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
ST Autres comptes | 581 669.00 | | | 581 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 460 556.00 | | | 460 556.00 |
YT Sous‐traitance | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 493.00 | | | 326 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 269.00 | | | 208 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 482.00 | | | 616 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |