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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 8 372.00 | 7 293.00 | 1 079.00 | 8 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 164.00 | 25 947.00 | 6 217.00 | 32 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 350.00 | 200 493.00 | 49 857.00 | 250 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 844.00 | 235 907.00 | 255 937.00 | 491 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 667.00 | 3 996.00 | 186 671.00 | 190 667.00 |
BZ Autres créances | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
CF Disponibilités | 224 536.00 | | 224 536.00 | 224 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 097.00 | 3 996.00 | 491 102.00 | 495 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 941.00 | 239 903.00 | 747 039.00 | 986 941.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 169 993.00 | | | 169 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 448.00 | | | -111 448.00 |
DL TOTAL (I) | 418 545.00 | | | 418 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 968.00 | | | 141 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 259.00 | | | 133 259.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 494.00 | | | 328 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 039.00 | | | 747 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 878.00 | | | 294 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 848.00 | | 3 034.00 | 488 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 18 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 491 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 174.00 | | | 182 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 028.00 | | 2 858.00 | 288 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 647.00 | | 176.00 | 18 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 087.00 | 20 820.00 | | 215 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 913.00 | 20 820.00 | | 212 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 543.00 | | 1 548.00 | 5 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 543.00 | | 1 548.00 | 5 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 543.00 | | 1 548.00 | 5 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 185 872.00 | 185 872.00 | | 185 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 843.00 | 108 227.00 | 33 616.00 | 141 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VP Divers | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 960.00 | 263 700.00 | 17 260.00 | 280 960.00 |
VW T.V.A. | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 494.00 | 294 878.00 | 33 616.00 | 328 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
ST Autres comptes | 665 182.00 | | | 665 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 778 933.00 | | | 778 933.00 |
YT Sous‐traitance | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 137.00 | | | 313 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 371.00 | | | 215 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 466.00 | | | 710 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |