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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 8 372.00 | 7 558.00 | 814.00 | 8 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 164.00 | 28 415.00 | 3 749.00 | 32 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 093.00 | 151 715.00 | 32 378.00 | 184 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 803.00 | 189 862.00 | 235 942.00 | 425 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 512.00 | 3 996.00 | 173 517.00 | 177 512.00 |
BZ Autres créances | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
CF Disponibilités | 163 330.00 | | 163 330.00 | 163 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 883.00 | 3 996.00 | 408 892.00 | 412 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 691.00 | 193 857.00 | 644 834.00 | 838 691.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 562.00 | | | -72 562.00 |
DL TOTAL (I) | 345 983.00 | | | 345 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 640.00 | | | 123 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 851.00 | | | 298 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 834.00 | | | 644 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 532.00 | | | 273 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 844.00 | | 1 428.00 | 491 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 19 001.00 | 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176.00 | 67 293.00 | 425 803.00 | 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 293.00 | 224 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 174.00 | | | 182 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 886.00 | | 1 036.00 | 290 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 785.00 | | 392.00 | 18 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 907.00 | 21 247.00 | 67 293.00 | 235 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 733.00 | 21 247.00 | 67 293.00 | 233 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 172 718.00 | 172 718.00 | | 172 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 616.00 | 108 297.00 | 25 319.00 | 133 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VP Divers | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 490.00 | 240 014.00 | 17 476.00 | 257 490.00 |
VW T.V.A. | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 851.00 | 273 532.00 | 25 319.00 | 298 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
ST Autres comptes | 583 883.00 | | | 583 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 449 475.00 | | | 449 475.00 |
YT Sous‐traitance | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 752.00 | | | 287 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 036.00 | | | 204 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 172.00 | | | 647 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |