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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 8 372.00 | 6 497.00 | 1 875.00 | 8 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 285.00 | 18 814.00 | 7 470.00 | 26 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 166.00 | 185 581.00 | 13 585.00 | 199 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 081.00 | 213 067.00 | 203 014.00 | 416 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BT Marchandises | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 093.00 | 2 992.00 | 307 102.00 | 310 093.00 |
BZ Autres créances | 85 414.00 | | 85 414.00 | 85 414.00 |
CF Disponibilités | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 260.00 | 2 992.00 | 514 269.00 | 517 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 341.00 | 216 058.00 | 717 283.00 | 933 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 152 723.00 | | | 152 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
DL TOTAL (I) | 539 640.00 | | | 539 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 642.00 | | | 177 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 283.00 | | | 717 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 642.00 | | | 177 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 245.00 | | 3 103.00 | 416 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 267.00 | 416 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 267.00 | 182 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 441.00 | | | 183 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 720.00 | | 1 103.00 | 232 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 2 000.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 530.00 | 10 804.00 | 1 267.00 | 203 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 322.00 | 1 267.00 | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 411.00 | 10 482.00 | | 200 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 222.00 | | 230.00 | 3 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 222.00 | | 230.00 | 3 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 222.00 | | 230.00 | 3 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 306 505.00 | | | 306 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VI Groupe et associés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VP Divers | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 033.00 | 434 949.00 | 84.00 | 435 033.00 |
VW T.V.A. | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 642.00 | 177 642.00 | | 177 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
ST Autres comptes | 664 107.00 | | | 664 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
YT Sous‐traitance | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 775.00 | | | 323 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 794.00 | | | 216 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 995.00 | | | 708 995.00 |