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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 389 184.00 | 860.00 | 388 324.00 | 389 184.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265 620.00 | | 1 265 620.00 | 1 265 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 654 804.00 | 860.00 | 1 653 944.00 | 1 654 804.00 |
060 Stock marchandises | 305 683.00 | | 305 683.00 | 305 683.00 |
072 Créances – Autres | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
084 Disponibilités | 206 094.00 | | 206 094.00 | 206 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 712.00 | | 519 712.00 | 519 712.00 |
110 Total général Actif | 2 174 516.00 | 860.00 | 2 173 656.00 | 2 174 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 412 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 424 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 912 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 867 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 260 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 173 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 461 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 52 533.00 | 7 167.00 | | 52 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 442.00 | 1 923.00 | | 16 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 165.00 | 749.00 | | 1 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 140.00 | 9 839.00 | | 70 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 140.00 | -9 839.00 | | -70 140.00 |
280 Produits financiers | 98 995.00 | 80 304.00 | | 98 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 4 441.00 | 3 584.00 | | 4 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 851.00 | 66 881.00 | | 34 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890 704.00 | | | 890 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50.00 | | | -50.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 14 150.00 | | | 14 150.00 |