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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 405 583.00 | 1 448.00 | 404 135.00 | 405 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 227 620.00 | 327 000.00 | 900 620.00 | 1 227 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 633 203.00 | 328 448.00 | 1 304 755.00 | 1 633 203.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
084 Disponibilités | 313 037.00 | | 313 037.00 | 313 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 952.00 | | 317 952.00 | 317 952.00 |
110 Total général Actif | 1 951 155.00 | 328 448.00 | 1 622 707.00 | 1 951 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 412 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 657 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 467 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 622 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 170 000.00 | 125 000.00 | | 170 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 073.00 | 125 000.00 | | 170 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 499.00 | 106 495.00 | | 137 499.00 |
242 Autres charges externes. | 12 142.00 | 15 099.00 | | 12 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | 2 317.00 | | 3 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 232.00 | 1 311.00 | | 1 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | | | 588.00 |
262 Autres charges | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 386.00 | 125 222.00 | | 158 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 687.00 | -222.00 | | 11 687.00 |
280 Produits financiers | 345 800.00 | 342 350.00 | | 345 800.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | 329 939.00 | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356 262.00 | 12 190.00 | | 356 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 616 804.00 | | | 1 616 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 399.00 | | | 16 399.00 |