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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 389 184.00 | 860.00 | 388 324.00 | 389 184.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220 620.00 | | 1 220 620.00 | 1 220 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 609 804.00 | 860.00 | 1 608 944.00 | 1 609 804.00 |
060 Stock marchandises | 239 558.00 | | 239 558.00 | 239 558.00 |
072 Créances – Autres | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
084 Disponibilités | 105 026.00 | | 105 026.00 | 105 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 621.00 | | 351 621.00 | 351 621.00 |
110 Total général Actif | 1 961 424.00 | 860.00 | 1 960 565.00 | 1 961 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 412 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 458 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 098 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 467 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 861 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 960 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 321 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 578.00 | | | 76 578.00 |
242 Autres charges externes. | 15 778.00 | 52 533.00 | | 15 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | 16 442.00 | | 1 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 159.00 | 1 165.00 | | 1 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 463.00 | 70 140.00 | | 95 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 463.00 | -70 140.00 | | -10 463.00 |
280 Produits financiers | 201 529.00 | 98 995.00 | | 201 529.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 034.00 | 4 441.00 | | 5 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34 563.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 186 031.00 | 34 851.00 | | 186 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 654 804.00 | | | 1 654 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |