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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 389 184.00 | 860.00 | 388 324.00 | 389 184.00 |
040 Immobilisations financières | 1 227 620.00 | 327 000.00 | 900 620.00 | 1 227 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 616 804.00 | 327 860.00 | 1 288 944.00 | 1 616 804.00 |
060 Stock marchandises | 135 718.00 | | 135 718.00 | 135 718.00 |
072 Créances – Autres | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
084 Disponibilités | 158 488.00 | | 158 488.00 | 158 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 170.00 | | 302 170.00 | 302 170.00 |
110 Total général Actif | 1 918 974.00 | 327 860.00 | 1 591 115.00 | 1 918 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 412 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 644 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 110 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 591 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 000.00 | 85 000.00 | | 125 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 000.00 | 85 000.00 | | 125 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 495.00 | 76 578.00 | | 106 495.00 |
242 Autres charges externes. | 15 099.00 | 15 778.00 | | 15 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | 1 948.00 | | 2 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 311.00 | 1 159.00 | | 1 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 222.00 | 95 463.00 | | 125 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -222.00 | -10 463.00 | | -222.00 |
280 Produits financiers | 342 350.00 | 201 529.00 | | 342 350.00 |
294 Charges financières | 329 939.00 | 5 034.00 | | 329 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 190.00 | 186 031.00 | | 12 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 609 804.00 | | | 1 609 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |