| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 392 223.00 | 1 048.00 | 391 175.00 | 392 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 226.00 | 6 405.00 | 57 821.00 | 64 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 813 449.00 | 349 453.00 | 463 995.00 | 813 449.00 |
BT Marchandises | 860 648.00 | | 860 648.00 | 860 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CF Disponibilités | 2 964 827.00 | | 2 964 827.00 | 2 964 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 904.00 | | 3 888 904.00 | 3 888 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 353.00 | 349 453.00 | 4 352 900.00 | 4 702 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
CU Autres participations | 357 000.00 | 342 000.00 | 15 000.00 | 357 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 013 412.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 218.00 | 289 716.00 | | 2 424 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 095.00 | 1 756 877.00 | | 4 181 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873.00 | 152 568.00 | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 906.00 | 7 388.00 | | 50 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
EA Autres dettes | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 805.00 | 159 956.00 | | 171 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 900.00 | 1 916 833.00 | | 4 352 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 805.00 | 159 956.00 | | 171 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188 100.00 | 1 520.00 | | 3 188 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188 100.00 | 1 520.00 | | 3 188 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 350.00 | 1 586.00 | | 917 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 350.00 | 1 586.00 | | 917 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270 750.00 | -66.00 | | 2 270 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 371.00 | 328 313.00 | | 3 468 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 153.00 | 38 597.00 | | 1 044 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424 218.00 | 289 716.00 | | 2 424 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 725.00 | | 105 266.00 | 1 631 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869 142.00 | 357 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 542.00 | 813 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 400.00 | 456 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 583.00 | | 105 266.00 | 405 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 142.00 | | | 1 226 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337.00 | 9 281.00 | 6 165.00 | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | 9 281.00 | 6 165.00 | 4 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 805.00 | 171 805.00 | | 171 805.00 |