| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 392 223.00 | 658.00 | 391 565.00 | 392 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 360.00 | 3 679.00 | 9 681.00 | 13 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 725.00 | 346 337.00 | 1 285 387.00 | 1 631 725.00 |
BZ Autres créances | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
CF Disponibilités | 585 913.00 | | 585 913.00 | 585 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 446.00 | | 631 446.00 | 631 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 171.00 | 346 337.00 | 1 916 833.00 | 2 263 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
CU Autres participations | 1 226 100.00 | 342 000.00 | 884 100.00 | 1 226 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 1 013 412.00 | 657 150.00 | | 1 013 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 716.00 | 356 262.00 | | 289 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 877.00 | 1 467 162.00 | | 1 756 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 568.00 | 151 946.00 | | 152 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 3 600.00 | | 7 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 956.00 | 155 546.00 | | 159 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 833.00 | 1 622 707.00 | | 1 916 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 956.00 | 155 546.00 | | 159 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 568.00 | | | 152 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 313.00 | 515 873.00 | | 328 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 597.00 | 159 611.00 | | 38 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 716.00 | 356 262.00 | | 289 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 203.00 | | 42.00 | 1 633 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 1 226 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 1 631 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 583.00 | | | 405 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 620.00 | | 42.00 | 1 227 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448.00 | 2 890.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | 2 890.00 | | 1 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 000.00 | 15 000.00 | | 327 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 000.00 | 15 000.00 | | 327 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VI Groupe et associés | 152 568.00 | 152 568.00 | | 152 568.00 |
VP Divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 956.00 | 159 956.00 | | 159 956.00 |