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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 444 165.00 | | 444 165.00 | 444 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 3 856.00 | 94.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 671.00 | 73 412.00 | 504 259.00 | 577 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 033.00 | | 419 033.00 | 419 033.00 |
BZ Autres créances | 575 683.00 | 45 284.00 | 530 399.00 | 575 683.00 |
CF Disponibilités | 118 158.00 | | 118 158.00 | 118 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 144.00 | 45 284.00 | 1 118 860.00 | 1 164 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 815.00 | 118 696.00 | 1 623 119.00 | 1 741 815.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 619.00 | 72 195.00 | | 111 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 265.00 | 51 425.00 | | 59 265.00 |
DL TOTAL (I) | 335 884.00 | 276 619.00 | | 335 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 827.00 | 256 072.00 | | 395 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 766.00 | 20 821.00 | | 86 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 642.00 | 743 367.00 | | 804 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 235.00 | 1 020 348.00 | | 1 287 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 119.00 | 1 326 467.00 | | 1 623 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 543 927.00 | | 4 543 927.00 | 4 543 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 927.00 | | 4 543 927.00 | 4 543 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 041 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 284.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 098.00 | 85 334.00 | | 73 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 598.00 | 85 334.00 | | 102 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 062.00 | 20 037.00 | | 18 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 062.00 | 29 537.00 | | 18 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 535.00 | 55 798.00 | | 84 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 493.00 | 4 070 833.00 | | 4 676 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 228.00 | 4 019 409.00 | | 4 617 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 265.00 | 51 425.00 | | 59 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 671.00 | | 80 000.00 | 497 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 721.00 | | | 453 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 80 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 102.00 | 1 310.00 | | 12 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | 580.00 | | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | 730.00 | | 3 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 10 284.00 | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 873.00 | 50 284.00 | 873.00 | 55 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 373.00 | 50 284.00 | 30 373.00 | 85 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 284.00 | 873.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 577.00 | 340 577.00 | | 340 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 993.00 | 226 993.00 | | 226 993.00 |
UX Autres créances clients | 419 033.00 | | | 419 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458 940.00 | | | 458 940.00 |
VB T. V. A. | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VC Groupe et associés | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
VI Groupe et associés | 395 827.00 | 395 827.00 | | 395 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 985.00 | 1 045 985.00 | | 1 045 985.00 |
VW T.V.A. | 147 752.00 | 147 752.00 | | 147 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 235.00 | 1 287 235.00 | | 1 287 235.00 |