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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 444 165.00 | | 444 165.00 | 444 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 16 556.00 | 159.00 | 16 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 880.00 | 16 556.00 | 444 324.00 | 460 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 463.00 | 47 220.00 | 482 244.00 | 529 463.00 |
BZ Autres créances | 233 307.00 | | 233 307.00 | 233 307.00 |
CF Disponibilités | 413 888.00 | | 413 888.00 | 413 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 603.00 | 47 220.00 | 1 149 383.00 | 1 196 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 483.00 | 63 776.00 | 1 593 707.00 | 1 657 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 234.00 | 144 234.00 | | 144 234.00 |
DH Report à nouveau | -316 271.00 | 84 254.00 | | -316 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 386.00 | -400 525.00 | | 39 386.00 |
DL TOTAL (I) | 367 350.00 | 327 963.00 | | 367 350.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 6 500.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 6 500.00 | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 962.00 | 661 375.00 | | 306 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 645.00 | 188 756.00 | | 45 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 168.00 | 13 895.00 | | 40 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 083.00 | 682 650.00 | | 815 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 857.00 | 1 546 676.00 | | 1 207 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 707.00 | 1 881 139.00 | | 1 593 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 912 828.00 | | 4 912 828.00 | 4 912 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 828.00 | | 4 912 828.00 | 4 912 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 632.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 105.00 | 73 237.00 | | 42 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 105.00 | 87 337.00 | | 42 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 882.00 | 10 682.00 | | 7 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 882.00 | 10 682.00 | | 19 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 222.00 | 76 655.00 | | 22 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 565.00 | 4 455 546.00 | | 5 022 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 178.00 | 4 856 071.00 | | 4 983 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 386.00 | -400 525.00 | | 39 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 880.00 | | | 460 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 880.00 | | | 460 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 311.00 | 1 245.00 | | 15 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 311.00 | 1 245.00 | | 15 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 12 000.00 | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 624.00 | 47 220.00 | 19 624.00 | 19 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 624.00 | 47 220.00 | 19 624.00 | 19 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 124.00 | 59 220.00 | 19 624.00 | 26 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 220.00 | 19 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 106.00 | 435 106.00 | | 435 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 025.00 | 160 025.00 | | 160 025.00 |
UX Autres créances clients | 458 149.00 | 458 149.00 | | 458 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
VB T. V. A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VI Groupe et associés | 306 962.00 | 306 962.00 | | 306 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VP Divers | 223 775.00 | 223 775.00 | | 223 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 715.00 | 782 715.00 | | 782 715.00 |
VW T.V.A. | 184 109.00 | 184 109.00 | | 184 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 212.00 | 1 162 212.00 | | 1 162 212.00 |