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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 444 165.00 | | 444 165.00 | 444 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 225.00 | -13 810.00 | 415.00 | 14 225.00 |
BF Prêts | 458 390.00 | -13 810.00 | 444 580.00 | 458 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 729.00 | | 543 729.00 | 543 729.00 |
BZ Autres créances | 608 322.00 | | 608 322.00 | 608 322.00 |
CF Disponibilités | 295 653.00 | | 295 653.00 | 295 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 978.00 | | 1 482 978.00 | 1 482 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 368.00 | -13 810.00 | 1 927 558.00 | 1 941 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 391.00 | 131 668.00 | | 77 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 863.00 | -54 277.00 | | 6 863.00 |
DL TOTAL (I) | 599 254.00 | 592 391.00 | | 599 254.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 17 685.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 17 685.00 | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 576.00 | 581 484.00 | | 457 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 311.00 | 33 729.00 | | 54 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 136.00 | 876 102.00 | | 772 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 804.00 | 1 491 316.00 | | 1 314 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 558.00 | 2 101 391.00 | | 1 927 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 5 599 124.00 | | 5 599 124.00 | 5 599 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 599 129.00 | | 5 599 129.00 | 5 599 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 635 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 702 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 619 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 702.00 | 210 661.00 | | 17 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 387.00 | 210 661.00 | | 35 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 696.00 | 26 830.00 | | 22 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | 17 685.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 196.00 | 44 515.00 | | 36 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 166 146.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 568.00 | 5 619 716.00 | | 5 670 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 704.00 | 5 673 993.00 | | 5 663 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 863.00 | -54 277.00 | | 6 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 390.00 | | | 458 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 390.00 | | | 458 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 390.00 | 1 420.00 | | 12 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | 1 420.00 | | 12 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 685.00 | 13 500.00 | 17 685.00 | 17 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 685.00 | 13 500.00 | 17 685.00 | 17 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 500.00 | 17 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 321.00 | 390 321.00 | | 390 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 736.00 | 166 736.00 | | 166 736.00 |
UX Autres créances clients | 517 522.00 | 517 522.00 | | 517 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VB T. V. A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 457 576.00 | 457 576.00 | | 457 576.00 |
VP Divers | 592 968.00 | 592 968.00 | | 592 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 325.00 | 1 187 325.00 | | 1 187 325.00 |
VW T.V.A. | 173 992.00 | 173 992.00 | | 173 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 023.00 | 1 284 023.00 | | 1 284 023.00 |