| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 444 165.00 | | 444 165.00 | 444 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 975.00 | -7 643.00 | 5 332.00 | 12 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 457 140.00 | -7 643.00 | 449 497.00 | 457 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 224.00 | | 525 224.00 | 525 224.00 |
BZ Autres créances | 717 257.00 | | 717 257.00 | 717 257.00 |
CF Disponibilités | 270 805.00 | | 270 805.00 | 270 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 321.00 | | 1 554 321.00 | 1 554 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 461.00 | -7 643.00 | 2 003 818.00 | 2 011 461.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 884.00 | 111 619.00 | | 70 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 784.00 | 59 265.00 | | 60 784.00 |
DL TOTAL (I) | 296 668.00 | 335 884.00 | | 296 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 944.00 | 395 827.00 | | 752 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 316.00 | 86 766.00 | | 37 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 127.00 | 804 642.00 | | 915 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 151.00 | 1 287 235.00 | | 1 707 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 818.00 | 1 623 119.00 | | 2 003 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
FG Production vendue services | 5 235 654.00 | | 5 235 654.00 | 5 235 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 236 375.00 | | 5 236 375.00 | 5 236 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 078.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 555 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 488.00 | 73 098.00 | | 32 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 489.00 | 102 598.00 | | 32 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 570.00 | 18 062.00 | | 17 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 570.00 | 18 062.00 | | 137 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 081.00 | 84 535.00 | | -105 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 443 479.00 | 4 676 493.00 | | 5 443 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 695.00 | 4 617 228.00 | | 5 382 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 784.00 | 59 265.00 | | 60 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 671.00 | | 9 075.00 | 577 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 606.00 | 457 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 412.00 | 3 837.00 | 9 606.00 | 13 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | 3 743.00 | 5 656.00 | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | 94.00 | 3 950.00 | 3 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 284.00 | | 105 284.00 | 105 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 284.00 | | 105 284.00 | 105 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 284.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 646.00 | 377 646.00 | | 377 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 169.00 | 240 169.00 | | 240 169.00 |
UX Autres créances clients | 525 224.00 | | | 525 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684 346.00 | | | 684 346.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VI Groupe et associés | 752 944.00 | 752 944.00 | | 752 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 516.00 | 1 283 516.00 | | 1 283 516.00 |
VW T.V.A. | 196 360.00 | 196 360.00 | | 196 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 387.00 | 1 705 387.00 | | 1 705 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 146.00 | | 169.00 |