| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 444 165.00 | | 444 165.00 | 444 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 15 311.00 | 1 404.00 | 16 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 880.00 | 15 311.00 | 445 569.00 | 460 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 206.00 | 19 624.00 | 393 582.00 | 413 206.00 |
BZ Autres créances | 492 931.00 | | 492 931.00 | 492 931.00 |
CF Disponibilités | 545 508.00 | | 545 508.00 | 545 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 194.00 | 19 624.00 | 1 435 570.00 | 1 455 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 074.00 | 34 935.00 | 1 881 139.00 | 1 916 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 234.00 | 15 000.00 | | 144 234.00 |
DH Report à nouveau | 84 254.00 | 77 391.00 | | 84 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 525.00 | 6 863.00 | | -400 525.00 |
DL TOTAL (I) | 327 963.00 | 599 254.00 | | 327 963.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 13 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 13 500.00 | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 375.00 | 457 576.00 | | 661 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 756.00 | 30 780.00 | | 188 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 54 311.00 | | 13 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 650.00 | 772 136.00 | | 682 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 676.00 | 1 314 804.00 | | 1 546 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 139.00 | 1 927 558.00 | | 1 881 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 4 358 035.00 | | 4 358 035.00 | 4 358 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 135.00 | | 4 358 135.00 | 4 358 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 021 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 237.00 | 17 702.00 | | 73 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 100.00 | 17 685.00 | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 337.00 | 35 387.00 | | 87 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 682.00 | 22 696.00 | | 10 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 682.00 | 36 196.00 | | 10 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 655.00 | -810.00 | | 76 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 546.00 | 5 670 568.00 | | 4 455 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 071.00 | 5 663 704.00 | | 4 856 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 525.00 | 6 863.00 | | -400 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 390.00 | | 2 490.00 | 458 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 390.00 | | 2 490.00 | 458 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 810.00 | 1 501.00 | | 13 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | 1 501.00 | | 13 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 600.00 | | 14 100.00 | 20 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | 19 624.00 | 14 100.00 | 20 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 031.00 | 398 031.00 | | 398 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 219.00 | 149 219.00 | | 149 219.00 |
UX Autres créances clients | 381 996.00 | 381 996.00 | | 381 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VI Groupe et associés | 661 375.00 | 661 375.00 | | 661 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VP Divers | 469 601.00 | 469 601.00 | | 469 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 687.00 | 909 687.00 | | 909 687.00 |
VW T.V.A. | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 920.00 | 1 357 920.00 | | 1 357 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | 162.00 | | 159.00 |