| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 444 165.00 | | 444 165.00 | 444 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 225.00 | 12 390.00 | 1 835.00 | 14 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 390.00 | 12 390.00 | 446 000.00 | 458 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 591.00 | | 569 591.00 | 569 591.00 |
BZ Autres créances | 748 216.00 | | 748 216.00 | 748 216.00 |
CF Disponibilités | 326 503.00 | | 326 503.00 | 326 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 392.00 | | 1 655 392.00 | 1 655 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 782.00 | 12 390.00 | 2 101 391.00 | 2 113 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 668.00 | 70 884.00 | | 131 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 277.00 | 60 784.00 | | -54 277.00 |
DL TOTAL (I) | 592 391.00 | 296 668.00 | | 592 391.00 |
DP Provisions pour risques | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 484.00 | 752 944.00 | | 581 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 729.00 | 37 316.00 | | 33 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 102.00 | 915 127.00 | | 876 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 316.00 | 1 707 151.00 | | 1 491 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 391.00 | 2 003 818.00 | | 2 101 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
FG Production vendue services | 5 374 200.00 | | 5 374 200.00 | 5 374 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 479.00 | | 5 375 479.00 | 5 375 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 409 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 705 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 661.00 | 32 488.00 | | 210 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 661.00 | 32 488.00 | | 210 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 830.00 | 17 570.00 | | 26 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 515.00 | 137 570.00 | | 44 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 146.00 | -105 081.00 | | 166 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 716.00 | 5 443 479.00 | | 5 619 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 993.00 | 5 382 695.00 | | 5 673 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 277.00 | 60 784.00 | | -54 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 140.00 | | 1 250.00 | 457 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 140.00 | | 1 250.00 | 457 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 643.00 | 4 748.00 | | 7 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | 4 748.00 | | 7 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 685.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 855.00 | 379 855.00 | | 379 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 138.00 | 204 138.00 | | 204 138.00 |
UX Autres créances clients | 569 591.00 | 569 591.00 | | 569 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733 394.00 | 733 394.00 | | 733 394.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VI Groupe et associés | 581 484.00 | 581 484.00 | | 581 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 045.00 | 118 045.00 | | 118 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 889.00 | 1 328 889.00 | | 1 328 889.00 |
VW T.V.A. | 174 064.00 | 174 064.00 | | 174 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 316.00 | 1 491 316.00 | | 1 491 316.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |