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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AP Constructions | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 590.00 | 61 467.00 | 122.00 | 61 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 677.00 | 112 670.00 | 802 007.00 | 914 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 609.00 | 32 341.00 | 8 268.00 | 40 609.00 |
BZ Autres créances | 287 803.00 | 42 143.00 | 245 660.00 | 287 803.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 281.00 | 74 484.00 | 278 797.00 | 353 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 958.00 | 187 153.00 | 1 080 805.00 | 1 267 958.00 |
CU Autres participations | 809 560.00 | 7 754.00 | 801 806.00 | 809 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 200.00 | 442 200.00 | | 442 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
DG Autres réserves | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
DH Report à nouveau | -93 572.00 | -99 698.00 | | -93 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 782.00 | 6 127.00 | | 5 782.00 |
DL TOTAL (I) | 404 008.00 | 398 226.00 | | 404 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 548.00 | 53 394.00 | | 45 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 913.00 | 304 600.00 | | 289 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 362.00 | 13 322.00 | | 20 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 893.00 | 76 999.00 | | 40 893.00 |
EA Autres dettes | 280 080.00 | 243 340.00 | | 280 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 797.00 | 691 656.00 | | 676 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 805.00 | 1 089 882.00 | | 1 080 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 797.00 | 691 656.00 | | 676 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 245.00 | 53 121.00 | | 45 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 901.00 | | 252 901.00 | 252 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 901.00 | | 252 901.00 | 252 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 195.00 | 30 306.00 | | 25 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 072.00 | 22 994.00 | | 27 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 74.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 74.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -678.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 555.00 | 349 354.00 | | 292 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 773.00 | 343 227.00 | | 286 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 782.00 | 6 127.00 | | 5 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 900.00 | 8 472.00 | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 677.00 | | | 914 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 304.00 | | | 101 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 639.00 | | | 809 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 371.00 | 545.00 | | 104 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 90.00 | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 726.00 | 798.00 | | 100 726.00 |