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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 046.00 | 74.00 | 4 119.00 |
AP Constructions | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 317.00 | 66 814.00 | 24 504.00 | 91 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 161.00 | 110 573.00 | 822 587.00 | 933 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BZ Autres créances | 99 809.00 | | 99 809.00 | 99 809.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 927.00 | | 133 927.00 | 133 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 087.00 | 110 573.00 | 956 514.00 | 1 067 087.00 |
CU Autres participations | 797 980.00 | | 797 980.00 | 797 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 200.00 | 442 200.00 | | 442 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
DG Autres réserves | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
DH Report à nouveau | -50 399.00 | -37 985.00 | | -50 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 306.00 | -12 414.00 | | -11 306.00 |
DL TOTAL (I) | 430 093.00 | 441 399.00 | | 430 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 548.00 | 76 946.00 | | 66 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 487.00 | 127 619.00 | | 118 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 754.00 | 84 313.00 | | 62 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 248.00 | 27 273.00 | | 47 248.00 |
EA Autres dettes | 231 384.00 | 288 107.00 | | 231 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 421.00 | 604 258.00 | | 526 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 514.00 | 1 045 657.00 | | 956 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 032.00 | 582 827.00 | | 514 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 890.00 | 44 661.00 | | 42 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 307.00 | | 206 307.00 | 206 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 307.00 | | 206 307.00 | 206 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 357.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 563.00 | 27 945.00 | | 19 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 240.00 | 31 057.00 | | 32 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | 113.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -15.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 887.00 | 236 637.00 | | 225 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 193.00 | 249 051.00 | | 237 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 306.00 | -12 414.00 | | -11 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 206.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 072.00 | | | 933 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | 89.00 | 4 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 032.00 | | | 131 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 010.00 | | | 798 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 217.00 | 13 357.00 | | 97 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 57.00 | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 228.00 | 13 300.00 | | 93 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 384.00 | 231 384.00 | | 231 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VC Groupe et associés | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 190.00 | 10 801.00 | 12 389.00 | 23 190.00 |
VI Groupe et associés | 118 487.00 | 118 487.00 | | 118 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 907.00 | 133 877.00 | 30.00 | 133 907.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 421.00 | 514 032.00 | 12 389.00 | 526 421.00 |