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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 3 989.00 | 42.00 | 4 031.00 |
AP Constructions | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 317.00 | 53 514.00 | 37 804.00 | 91 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 072.00 | 97 217.00 | 835 855.00 | 933 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 194 315.00 | | 194 315.00 | 194 315.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 801.00 | | 209 801.00 | 209 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 874.00 | 97 217.00 | 1 045 657.00 | 1 142 874.00 |
CU Autres participations | 797 980.00 | | 797 980.00 | 797 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 200.00 | 442 200.00 | | 442 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
DG Autres réserves | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
DH Report à nouveau | -37 985.00 | -76 595.00 | | -37 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 414.00 | 38 610.00 | | -12 414.00 |
DL TOTAL (I) | 441 399.00 | 453 813.00 | | 441 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 946.00 | 92 417.00 | | 76 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 619.00 | 299 014.00 | | 127 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 313.00 | 60 981.00 | | 84 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 273.00 | 43 444.00 | | 27 273.00 |
EA Autres dettes | 288 107.00 | 159 111.00 | | 288 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 258.00 | 654 967.00 | | 604 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 657.00 | 1 108 779.00 | | 1 045 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 827.00 | 623 218.00 | | 582 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 661.00 | 50 364.00 | | 44 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 645.00 | | 208 645.00 | 208 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 645.00 | | 208 645.00 | 208 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 683.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 945.00 | 27 672.00 | | 27 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 057.00 | 29 240.00 | | 31 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 45 151.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 56 780.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -50 214.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 637.00 | 436 554.00 | | 236 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 051.00 | 397 944.00 | | 249 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 414.00 | 38 610.00 | | -12 414.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 206.00 | 1 900.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 909.00 | | 163.00 | 932 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 868.00 | | 163.00 | 130 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 010.00 | | | 798 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 534.00 | 13 683.00 | | 83 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | 136.00 | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 681.00 | 13 547.00 | | 79 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 107.00 | 288 107.00 | | 288 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 749.00 | 10 318.00 | 21 431.00 | 31 749.00 |
VI Groupe et associés | 127 619.00 | 127 619.00 | | 127 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 607.00 | 166 607.00 | | 166 607.00 |
VP Divers | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 781.00 | 209 751.00 | 30.00 | 209 781.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 258.00 | 582 827.00 | 21 431.00 | 604 258.00 |