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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 762.00 | 181.00 | 3 943.00 |
AP Constructions | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 154.00 | 26 405.00 | 64 749.00 | 91 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 451.00 | 81 461.00 | 862 989.00 | 944 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 754.00 | 32 341.00 | 8 414.00 | 40 754.00 |
BZ Autres créances | 206 242.00 | 42 243.00 | 163 999.00 | 206 242.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 279.00 | 74 584.00 | 182 695.00 | 257 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 730.00 | 156 045.00 | 1 045 685.00 | 1 201 730.00 |
CU Autres participations | 809 560.00 | 11 580.00 | 797 980.00 | 809 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 200.00 | 442 200.00 | | 442 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
DG Autres réserves | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
DH Report à nouveau | -87 790.00 | -93 572.00 | | -87 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 195.00 | 5 782.00 | | 11 195.00 |
DL TOTAL (I) | 415 203.00 | 404 008.00 | | 415 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 110.00 | 45 548.00 | | 95 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 050.00 | 289 913.00 | | 274 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 755.00 | 20 362.00 | | 24 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 727.00 | 40 893.00 | | 35 727.00 |
EA Autres dettes | 200 840.00 | 280 080.00 | | 200 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 482.00 | 676 797.00 | | 630 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 685.00 | 1 080 805.00 | | 1 045 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 966.00 | 676 797.00 | | 588 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 795.00 | 45 245.00 | | 43 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 064.00 | | 259 064.00 | 259 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 064.00 | | 259 064.00 | 259 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 155.00 | 25 195.00 | | 24 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 683.00 | 27 072.00 | | 30 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 121.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 992.00 | 121.00 | | 13 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 419.00 | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 223.00 | 292 555.00 | | 297 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 028.00 | 286 773.00 | | 286 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 195.00 | 5 782.00 | | 11 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 677.00 | | 66 446.00 | 914 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 672.00 | 944 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 672.00 | 130 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 304.00 | | 66 237.00 | 101 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 639.00 | | | 809 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 916.00 | 1 638.00 | 36 672.00 | 104 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 28.00 | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 181.00 | 1 610.00 | 36 672.00 | 101 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 143.00 | 100.00 | | 42 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 238.00 | 3 926.00 | | 82 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 238.00 | 3 926.00 | | 82 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 840.00 | 200 840.00 | | 200 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VC Groupe et associés | 193 994.00 | | | 193 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 762.00 | 9 246.00 | 41 516.00 | 50 762.00 |
VI Groupe et associés | 274 050.00 | 274 050.00 | | 274 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238.00 | | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 308.00 | 257 229.00 | 79.00 | 257 308.00 |
VW T.V.A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 482.00 | 588 966.00 | 41 516.00 | 630 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |