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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 3 853.00 | 177.00 | 4 031.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 154.00 | 39 967.00 | 51 187.00 | 91 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 909.00 | 83 534.00 | 849 375.00 | 932 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
BZ Autres créances | 175 591.00 | | 175 591.00 | 175 591.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 405.00 | | 259 405.00 | 259 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 314.00 | 83 534.00 | 1 108 779.00 | 1 192 314.00 |
CU Autres participations | 797 980.00 | | 797 980.00 | 797 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 200.00 | 442 200.00 | | 442 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
DG Autres réserves | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
DH Report à nouveau | -76 595.00 | -87 790.00 | | -76 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 610.00 | 11 195.00 | | 38 610.00 |
DL TOTAL (I) | 453 813.00 | 415 203.00 | | 453 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 417.00 | 95 110.00 | | 92 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 014.00 | 274 050.00 | | 299 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 981.00 | 24 755.00 | | 60 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 444.00 | 35 727.00 | | 43 444.00 |
EA Autres dettes | 159 111.00 | 200 840.00 | | 159 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 967.00 | 630 482.00 | | 654 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 779.00 | 1 045 685.00 | | 1 108 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 218.00 | 588 966.00 | | 623 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 364.00 | 43 795.00 | | 50 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 147.00 | | 316 147.00 | 316 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 147.00 | | 316 147.00 | 316 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 653.00 | |
GE Autres charges | | | 32 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 672.00 | 24 155.00 | | 27 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 240.00 | 30 683.00 | | 29 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 566.00 | 14 000.00 | | 6 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 151.00 | 8.00 | | 45 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 780.00 | 8.00 | | 56 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 214.00 | 13 992.00 | | -50 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 554.00 | 297 223.00 | | 436 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 944.00 | 286 028.00 | | 397 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 610.00 | 11 195.00 | | 38 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 451.00 | | 87.00 | 944 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 629.00 | 798 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 629.00 | 932 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | 87.00 | 3 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 868.00 | | | 130 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 639.00 | | | 809 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 881.00 | 13 653.00 | | 69 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 91.00 | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 118.00 | 13 563.00 | | 66 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 111.00 | 159 111.00 | | 159 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VC Groupe et associés | 137 194.00 | 137 194.00 | | 137 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 516.00 | 9 767.00 | 31 749.00 | 41 516.00 |
VI Groupe et associés | 299 014.00 | 299 014.00 | | 299 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 385.00 | 259 355.00 | 30.00 | 259 385.00 |
VW T.V.A. | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 967.00 | 623 218.00 | 31 749.00 | 651 967.00 |