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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AP Constructions | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 009.00 | 26 997.00 | 12.00 | 27 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 852.00 | 70 830.00 | 798 022.00 | 868 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BZ Autres créances | 75 616.00 | | 75 616.00 | 75 616.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 146.00 | | 103 146.00 | 103 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 998.00 | 70 830.00 | 901 168.00 | 971 998.00 |
CU Autres participations | 797 980.00 | | 797 980.00 | 797 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 200.00 | 442 200.00 | | 442 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
DG Autres réserves | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
DH Report à nouveau | -61 705.00 | -50 399.00 | | -61 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 194.00 | -11 306.00 | | -10 194.00 |
DL TOTAL (I) | 419 899.00 | 430 093.00 | | 419 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 490.00 | 66 548.00 | | 47 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 143.00 | 118 487.00 | | 86 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 336.00 | 62 754.00 | | 68 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 010.00 | 47 248.00 | | 44 010.00 |
EA Autres dettes | 235 291.00 | 231 384.00 | | 235 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 269.00 | 526 421.00 | | 481 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 168.00 | 956 514.00 | | 901 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 269.00 | 514 032.00 | | 481 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 032.00 | 42 890.00 | | 47 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 513.00 | | 177 513.00 | 177 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 513.00 | | 177 513.00 | 177 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 344.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 962.00 | 19 563.00 | | 14 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 900.00 | 32 240.00 | | 25 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | 112.00 | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 258.00 | 35.00 | | 18 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 476.00 | -35.00 | | 7 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 231.00 | 225 887.00 | | 218 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 425.00 | 237 193.00 | | 228 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 194.00 | -11 306.00 | | -10 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 161.00 | | | 933 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 308.00 | 868 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 308.00 | 66 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 032.00 | | | 131 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 010.00 | | | 798 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 573.00 | 6 344.00 | 46 088.00 | 110 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | 74.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 528.00 | 6 271.00 | 46 088.00 | 106 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 291.00 | 235 291.00 | | 235 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VC Groupe et associés | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
VI Groupe et associés | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 126.00 | 103 096.00 | 30.00 | 103 126.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 269.00 | 481 269.00 | | 481 269.00 |