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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 021.00 | 57 960.00 | 2 061.00 | 60 021.00 |
AP Constructions | 124 461.00 | 78 964.00 | 45 497.00 | 124 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 491.00 | 349 468.00 | 60 023.00 | 409 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 077.00 | 949 333.00 | 349 743.00 | 1 299 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 413.00 | 1 435 726.00 | 463 688.00 | 1 899 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 875.00 | 15 370.00 | 369 505.00 | 384 875.00 |
BZ Autres créances | 637 067.00 | | 637 067.00 | 637 067.00 |
CF Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 445.00 | 15 370.00 | 1 049 075.00 | 1 064 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 858.00 | 1 451 096.00 | 1 512 763.00 | 2 963 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 206 040.00 | 49 192.00 | | 206 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 454.00 | 556 848.00 | | 174 454.00 |
DL TOTAL (I) | 421 194.00 | 646 740.00 | | 421 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 125.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 191.00 | 2 691.00 | | 3 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 191.00 | 24 816.00 | | 3 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627.00 | 1 106.00 | | 2 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 249.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 169.00 | 265 369.00 | | 304 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 543.00 | 607 008.00 | | 617 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 929.00 | 11 006.00 | | 55 929.00 |
EA Autres dettes | 108 069.00 | 75 023.00 | | 108 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 378.00 | 959 761.00 | | 1 088 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 763.00 | 1 631 317.00 | | 1 512 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
FG Production vendue services | 5 563 013.00 | | 5 563 013.00 | 5 563 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 419.00 | | 5 568 419.00 | 5 568 419.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 693 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 4 061.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 4 387.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 984.00 | -4 387.00 | | 7 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 824.00 | 6 099 423.00 | | 5 706 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 370.00 | 5 542 575.00 | | 5 532 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 454.00 | 556 848.00 | | 174 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 726.00 | | 89 325.00 | 1 817 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 638.00 | | 1 899 413.00 | 7 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 638.00 | | 1 839 392.00 | 7 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 595.00 | | 2 427.00 | 57 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 131.00 | | 86 899.00 | 1 760 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 543.00 | 72 182.00 | | 1 363 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 595.00 | 365.00 | | 57 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 948.00 | 71 817.00 | | 1 305 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 816.00 | 500.00 | 22 125.00 | 24 816.00 |
6T Sur comptes clients | 17 638.00 | 5 284.00 | 7 552.00 | 17 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 638.00 | 5 284.00 | 7 552.00 | 17 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 454.00 | 5 784.00 | 29 677.00 | 42 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 784.00 | 29 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 169.00 | 304 169.00 | | 304 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 699.00 | 238 699.00 | | 238 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 016.00 | 284 016.00 | | 284 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
UX Autres créances clients | 384 875.00 | | | 384 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 598 665.00 | | | 598 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VP Divers | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 126.00 | 1 022 126.00 | | 1 022 126.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 378.00 | 1 088 378.00 | | 1 088 378.00 |