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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 021.00 | 58 931.00 | 1 091.00 | 60 021.00 |
AP Constructions | 124 461.00 | 84 214.00 | 40 247.00 | 124 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 048.00 | 386 733.00 | 59 315.00 | 446 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 640.00 | 1 055 163.00 | 1 108 477.00 | 2 163 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 789.00 | 1 585 041.00 | 1 276 748.00 | 2 861 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 489.00 | 7 261.00 | 391 228.00 | 398 489.00 |
BZ Autres créances | 748 157.00 | | 748 157.00 | 748 157.00 |
CF Disponibilités | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 443.00 | 7 261.00 | 1 194 182.00 | 1 201 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 232.00 | 1 592 302.00 | 2 470 930.00 | 4 063 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 497 917.00 | 230 494.00 | | 497 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 796.00 | 267 423.00 | | 381 796.00 |
DL TOTAL (I) | 920 413.00 | 538 617.00 | | 920 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 593.00 | 1 501.00 | | 1 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 593.00 | 1 501.00 | | 1 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 211.00 | 200.00 | | 19 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 146.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 906.00 | 343 848.00 | | 392 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 937.00 | 501 283.00 | | 598 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 076.00 | 44 288.00 | | 375 076.00 |
EA Autres dettes | 162 646.00 | 93 285.00 | | 162 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 924.00 | 983 050.00 | | 1 548 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 930.00 | 1 523 169.00 | | 2 470 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
FG Production vendue services | 6 102 849.00 | | 6 102 849.00 | 6 102 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 105 876.00 | | 6 105 876.00 | 6 105 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 206 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 8 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 712 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | 97 918.00 | | 2 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362.00 | 97 916.00 | | 2 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | 97 916.00 | | 2 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 917.00 | 1 154.00 | | 35 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 329.00 | 5 764 832.00 | | 6 209 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827 533.00 | 5 497 408.00 | | 5 827 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 796.00 | 267 423.00 | | 381 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 934.00 | | 860 187.00 | 2 058 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 491.00 | 16 841.00 | 2 861 789.00 | 40 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 491.00 | 16 841.00 | 2 800 967.00 | 40 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 112.00 | | 860 187.00 | 1 998 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 436.00 | 89 445.00 | 16 841.00 | 1 512 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 445.00 | 485.00 | | 58 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 991.00 | 88 960.00 | 16 841.00 | 1 453 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 501.00 | 92.00 | | 1 501.00 |
6T Sur comptes clients | 15 024.00 | | 7 763.00 | 15 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 024.00 | | 7 763.00 | 15 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 525.00 | 92.00 | 7 763.00 | 16 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | 7 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 244.00 | 400 244.00 | | 400 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 848.00 | 230 848.00 | | 230 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 254.00 | 254 254.00 | | 254 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 737.00 | 367 737.00 | | 367 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 646.00 | 162 646.00 | | 162 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 398 489.00 | 398 489.00 | | 398 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 669 001.00 | 669 001.00 | | 669 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VP Divers | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 727.00 | 112 727.00 | | 112 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 771.00 | 1 147 771.00 | | 1 147 771.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 924.00 | 1 548 924.00 | | 1 548 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |