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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
AP Constructions | 125 678.00 | 92 205.00 | 33 473.00 | 125 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 429.00 | 441 406.00 | 110 023.00 | 551 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916 662.00 | 1 494 923.00 | 1 421 739.00 | 2 916 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 758 449.00 | | 758 449.00 | 758 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 412 239.00 | 2 088 557.00 | 2 323 683.00 | 4 412 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 729.00 | | 71 729.00 | 71 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 603.00 | 23 419.00 | 426 184.00 | 449 603.00 |
BZ Autres créances | 282 079.00 | | 282 079.00 | 282 079.00 |
CF Disponibilités | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 902.00 | 23 419.00 | 804 483.00 | 827 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 141.00 | 2 111 976.00 | 3 128 166.00 | 5 240 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 65 868.00 | 139 864.00 | | 65 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 957.00 | -73 996.00 | | 217 957.00 |
DL TOTAL (I) | 324 525.00 | 106 568.00 | | 324 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 944.00 | 2 047.00 | | 1 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 944.00 | 2 047.00 | | 1 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 30 260.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 673.00 | 94 449.00 | | 1 365 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 539.00 | 527 235.00 | | 625 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 707.00 | 496 002.00 | | 609 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 295.00 | 85 929.00 | | 133 295.00 |
EA Autres dettes | 67 447.00 | 978 964.00 | | 67 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 697.00 | 2 212 838.00 | | 2 801 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 166.00 | 2 321 453.00 | | 3 128 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FG Production vendue services | 6 040 532.00 | | 6 040 532.00 | 6 040 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 041 757.00 | | 6 041 757.00 | 6 041 757.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 775 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 640.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 813.00 | -1 001.00 | | 36 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 026.00 | 6 368 849.00 | | 7 088 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 870 068.00 | 6 442 845.00 | | 6 870 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 957.00 | -73 996.00 | | 217 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 487.00 | | 864 132.00 | 3 601 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 380.00 | | 4 412 239.00 | 53 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 380.00 | | 4 352 218.00 | 53 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 466.00 | | 864 132.00 | 3 541 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 461.00 | 171 096.00 | | 1 917 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 901.00 | 120.00 | | 59 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 560.00 | 170 976.00 | | 1 857 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 047.00 | | 103.00 | 2 047.00 |
6T Sur comptes clients | 24 398.00 | 15 417.00 | 16 396.00 | 24 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 398.00 | 15 417.00 | 16 396.00 | 24 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 445.00 | 15 417.00 | 16 499.00 | 26 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 417.00 | 16 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 539.00 | 625 539.00 | | 625 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 862.00 | 233 862.00 | | 233 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 656.00 | 270 656.00 | | 270 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 295.00 | 133 295.00 | | 133 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 447.00 | 67 447.00 | | 67 447.00 |
UX Autres créances clients | 449 603.00 | 449 603.00 | | 449 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 755.00 | 1 417 755.00 | | 1 417 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 697.00 | 268 697.00 | | 268 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 437.00 | 734 437.00 | | 734 437.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 697.00 | 2 801 697.00 | | 2 801 697.00 |