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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 021.00 | 59 901.00 | 120.00 | 60 021.00 |
AP Constructions | 125 678.00 | 89 520.00 | 36 159.00 | 125 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 913.00 | 432 751.00 | 59 161.00 | 491 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709 610.00 | 1 335 289.00 | 1 374 321.00 | 2 709 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 265.00 | | 214 265.00 | 214 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 601 487.00 | 1 917 461.00 | 1 684 026.00 | 3 601 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 397.00 | 24 398.00 | 399 999.00 | 424 397.00 |
BZ Autres créances | 134 328.00 | | 134 328.00 | 134 328.00 |
CF Disponibilités | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 824.00 | 24 398.00 | 637 426.00 | 661 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 312.00 | 1 941 859.00 | 2 321 453.00 | 4 263 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 139 864.00 | 497 917.00 | | 139 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 996.00 | 201 401.00 | | -73 996.00 |
DL TOTAL (I) | 106 568.00 | 740 018.00 | | 106 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 047.00 | 1 940.00 | | 2 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 047.00 | 1 940.00 | | 2 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 260.00 | 21 785.00 | | 30 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 449.00 | 223 711.00 | | 94 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 235.00 | 503 757.00 | | 527 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 002.00 | 497 860.00 | | 496 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 929.00 | 139 221.00 | | 85 929.00 |
EA Autres dettes | 978 964.00 | 129 459.00 | | 978 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 838.00 | 1 515 792.00 | | 2 212 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 453.00 | 2 257 750.00 | | 2 321 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
FG Production vendue services | 6 110 453.00 | | 6 110 453.00 | 6 110 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 111 649.00 | | 6 111 649.00 | 6 111 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 001.00 | 37 087.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 849.00 | 6 307 441.00 | | 6 368 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 845.00 | 6 106 040.00 | | 6 442 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 996.00 | 201 401.00 | | -73 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 391 492.00 | | 258 139.00 | 3 391 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 344.00 | 800.00 | 3 601 487.00 | 47 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 344.00 | | 3 541 466.00 | 47 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 671.00 | | 258 139.00 | 3 330 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 700.00 | 176 761.00 | | 1 740 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 416.00 | 485.00 | | 59 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 284.00 | 176 275.00 | | 1 681 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 940.00 | 107.00 | | 1 940.00 |
6T Sur comptes clients | 13 288.00 | 12 117.00 | 1 007.00 | 13 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 288.00 | 12 117.00 | 1 007.00 | 13 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 228.00 | 12 224.00 | 1 007.00 | 15 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 224.00 | 1 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 513.00 | 532 513.00 | | 532 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 420.00 | 189 420.00 | | 189 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 745.00 | 242 745.00 | | 242 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 964.00 | 978 964.00 | | 978 964.00 |
UX Autres créances clients | 424 397.00 | 424 397.00 | | 424 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VC Groupe et associés | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VI Groupe et associés | 94 449.00 | 94 449.00 | | 94 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 724.00 | 558 724.00 | | 558 724.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 838.00 | 2 212 838.00 | | 2 212 838.00 |