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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 021.00 | 59 416.00 | 605.00 | 60 021.00 |
AP Constructions | 124 461.00 | 86 839.00 | 37 622.00 | 124 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 311.00 | 409 519.00 | 60 792.00 | 470 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578 637.00 | 1 184 927.00 | 1 393 710.00 | 2 578 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 262.00 | | 157 262.00 | 157 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 492.00 | 1 740 700.00 | 1 650 792.00 | 3 391 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 063.00 | | 46 063.00 | 46 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 300.00 | 13 288.00 | 421 012.00 | 434 300.00 |
BZ Autres créances | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
CF Disponibilités | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 247.00 | 13 288.00 | 606 959.00 | 620 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 739.00 | 1 753 988.00 | 2 257 750.00 | 4 011 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 497 917.00 | 497 917.00 | | 497 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 401.00 | 381 796.00 | | 201 401.00 |
DL TOTAL (I) | 740 018.00 | 920 413.00 | | 740 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 940.00 | 1 593.00 | | 1 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 940.00 | 1 593.00 | | 1 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 785.00 | 19 211.00 | | 21 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 711.00 | 150.00 | | 223 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 757.00 | 392 906.00 | | 503 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 860.00 | 598 937.00 | | 497 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 221.00 | 375 076.00 | | 139 221.00 |
EA Autres dettes | 129 459.00 | 162 646.00 | | 129 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 792.00 | 1 548 924.00 | | 1 515 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 750.00 | 2 470 930.00 | | 2 257 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
FG Production vendue services | 6 263 301.00 | | 6 263 301.00 | 6 263 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 266 286.00 | | 6 266 286.00 | 6 266 286.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 307 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 6 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 989 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 267.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 087.00 | 35 917.00 | | 37 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 083.00 | 79 105.00 | | 78 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 441.00 | 6 209 329.00 | | 6 307 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 040.00 | 5 827 533.00 | | 6 106 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 401.00 | 381 796.00 | | 201 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 789.00 | | 592 921.00 | 2 861 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 218.00 | | 3 391 492.00 | 63 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 218.00 | | 3 330 671.00 | 63 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 967.00 | | 592 921.00 | 2 800 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 041.00 | 155 659.00 | | 1 585 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 931.00 | 485.00 | | 58 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 110.00 | 155 174.00 | | 1 526 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 593.00 | 347.00 | | 1 593.00 |
6T Sur comptes clients | 7 261.00 | 11 819.00 | 5 792.00 | 7 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 261.00 | 11 819.00 | 5 792.00 | 7 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 854.00 | 12 166.00 | 5 792.00 | 8 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 166.00 | 5 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 335.00 | 510 335.00 | | 510 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 924.00 | 225 924.00 | | 225 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 348.00 | 196 348.00 | | 196 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 643.00 | 132 643.00 | | 132 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 459.00 | 129 459.00 | | 129 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 434 300.00 | 434 300.00 | | 434 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VI Groupe et associés | 223 316.00 | 223 316.00 | | 223 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378.00 | | | 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 732.00 | 539 732.00 | | 539 732.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 792.00 | 1 515 792.00 | | 1 515 792.00 |