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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 021.00 | 58 445.00 | 1 576.00 | 60 021.00 |
AP Constructions | 124 461.00 | 81 589.00 | 42 872.00 | 124 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 663.00 | 372 544.00 | 60 119.00 | 432 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 498.00 | 999 858.00 | 400 640.00 | 1 400 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 934.00 | 1 512 436.00 | 546 498.00 | 2 058 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 409.00 | 15 024.00 | 283 385.00 | 298 409.00 |
BZ Autres créances | 637 845.00 | | 637 845.00 | 637 845.00 |
CF Disponibilités | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 695.00 | 15 024.00 | 976 671.00 | 991 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 629.00 | 1 527 460.00 | 1 523 169.00 | 3 050 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 230 494.00 | 206 040.00 | | 230 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 423.00 | 174 454.00 | | 267 423.00 |
DL TOTAL (I) | 538 617.00 | 421 194.00 | | 538 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 501.00 | 3 191.00 | | 1 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 501.00 | 3 191.00 | | 1 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 2 627.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 42.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 848.00 | 304 169.00 | | 343 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 283.00 | 617 543.00 | | 501 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 288.00 | 55 929.00 | | 44 288.00 |
EA Autres dettes | 93 285.00 | 108 069.00 | | 93 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 050.00 | 1 088 378.00 | | 983 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 169.00 | 1 512 763.00 | | 1 523 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
FG Production vendue services | 5 553 913.00 | | 5 553 913.00 | 5 553 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 878.00 | | 5 557 878.00 | 5 557 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 661 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 918.00 | 8 297.00 | | 97 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 916.00 | 8 297.00 | | 97 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 916.00 | 7 984.00 | | 97 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 154.00 | 31 792.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 832.00 | 5 706 824.00 | | 5 764 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 408.00 | 5 532 370.00 | | 5 497 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 423.00 | 174 454.00 | | 267 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 413.00 | | 162 057.00 | 1 899 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 536.00 | | 2 058 934.00 | 2 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | | 1 998 112.00 | 2 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 392.00 | | 161 257.00 | 1 839 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 726.00 | 76 711.00 | | 1 435 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 960.00 | 485.00 | | 57 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 765.00 | 76 225.00 | | 1 377 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 191.00 | | 1 690.00 | 3 191.00 |
6T Sur comptes clients | 15 370.00 | 4 725.00 | 5 071.00 | 15 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 370.00 | 4 725.00 | 5 071.00 | 15 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 561.00 | 4 725.00 | 6 761.00 | 18 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 725.00 | 6 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 848.00 | 343 848.00 | | 343 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 012.00 | 182 012.00 | | 182 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 300.00 | 236 300.00 | | 236 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 285.00 | 93 285.00 | | 93 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 298 409.00 | | | 298 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VC Groupe et associés | 465 812.00 | | | 465 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
VP Divers | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 671.00 | 937 671.00 | | 937 671.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 050.00 | 983 050.00 | | 983 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |