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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AP Constructions | 38 886.00 | 37 811.00 | 1 075.00 | 38 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 146.00 | 14 260.00 | 8 886.00 | 23 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 491.00 | 63 266.00 | 16 225.00 | 79 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BN En cours de production de biens | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 416.00 | 276 545.00 | 322 871.00 | 599 416.00 |
BZ Autres créances | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CF Disponibilités | 161 726.00 | | 161 726.00 | 161 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 491.00 | 276 545.00 | 525 946.00 | 802 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 982.00 | 339 811.00 | 542 171.00 | 881 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 153 788.00 | 112 334.00 | | 153 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 211.00 | 41 455.00 | | 88 211.00 |
DL TOTAL (I) | 294 799.00 | 206 588.00 | | 294 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 369.00 | 3 750.00 | | 120 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 48 720.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 165.00 | 82 558.00 | | 48 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 654.00 | 99 219.00 | | 77 654.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 372.00 | 235 356.00 | | 247 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 171.00 | 441 944.00 | | 542 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 061.00 | | 489 061.00 | 489 061.00 |
FM Production stockée | | | -31 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 318.00 | | | 457 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 107.00 | | | 369 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 258.00 | 79 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 258.00 | 64 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 361.00 | 5 163.00 | 28 258.00 | 86 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 584.00 | 5 163.00 | 28 258.00 | 77 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599 416.00 | | | 599 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 369.00 | 25 807.00 | 94 562.00 | 120 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 496.00 | 616 232.00 | 6 264.00 | 622 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 372.00 | 152 810.00 | 94 562.00 | 247 372.00 |