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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AP Constructions | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 110.00 | 34 146.00 | 6 964.00 | 41 110.00 |
BN En cours de production de biens | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 418.00 | 326 545.00 | 703 873.00 | 1 030 418.00 |
BZ Autres créances | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
CF Disponibilités | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 413.00 | 326 545.00 | 819 868.00 | 1 146 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 524.00 | 360 691.00 | 826 832.00 | 1 187 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 153 788.00 | 153 788.00 | | 153 788.00 |
DH Report à nouveau | 123 742.00 | 95 365.00 | | 123 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 312.00 | 28 378.00 | | 7 312.00 |
DL TOTAL (I) | 337 642.00 | 330 330.00 | | 337 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 788.00 | 70 808.00 | | 46 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 335.00 | 350 021.00 | | 277 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 076.00 | 172 962.00 | | 161 076.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 813.00 | | 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 955.00 | 27 825.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 190.00 | 622 642.00 | | 489 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 832.00 | 952 972.00 | | 826 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 362 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 362 121.00 | |
FM Production stockée | | | 2 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 134.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 392.00 | -134.00 | | 22 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 952.00 | 1 517 245.00 | | 1 397 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 641.00 | 1 488 868.00 | | 1 390 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 311.00 | 28 377.00 | | 7 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 827.00 | | 1 666.00 | 80 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 383.00 | 41 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 383.00 | 25 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 786.00 | | 966.00 | 65 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | 700.00 | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 519.00 | 4 010.00 | 41 383.00 | 71 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 742.00 | 4 010.00 | 41 383.00 | 62 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 335.00 | 277 335.00 | | 277 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 076.00 | 161 076.00 | | 161 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 418.00 | 1 030 418.00 | | 1 030 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 788.00 | 24 287.00 | 22 501.00 | 46 788.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 354.00 | 1 066 390.00 | 6 964.00 | 1 073 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 190.00 | 466 689.00 | 22 501.00 | 489 190.00 |