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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AP Constructions | 38 886.00 | 38 126.00 | 760.00 | 38 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 695.00 | 17 970.00 | 5 725.00 | 23 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 040.00 | 67 290.00 | 12 749.00 | 80 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 113 243.00 | | 113 243.00 | 113 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 789.00 | 276 545.00 | 391 244.00 | 667 789.00 |
BZ Autres créances | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
CF Disponibilités | 120 805.00 | | 120 805.00 | 120 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 103.00 | 276 545.00 | 668 558.00 | 945 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 143.00 | 343 835.00 | 681 307.00 | 1 025 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 153 788.00 | 153 788.00 | | 153 788.00 |
DH Report à nouveau | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 154.00 | 88 211.00 | | 7 154.00 |
DL TOTAL (I) | 301 953.00 | 294 799.00 | | 301 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 562.00 | 120 369.00 | | 94 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 104.00 | 48 224.00 | | 189 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 481.00 | 77 379.00 | | 84 481.00 |
EA Autres dettes | | 1 109.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 354.00 | 247 156.00 | | 379 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 307.00 | 541 955.00 | | 681 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 828 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 553.00 | |
FM Production stockée | | | 89 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 70.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 468.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | -398.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 288.00 | 457 317.00 | | 921 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 135.00 | 369 107.00 | | 914 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 153.00 | 88 210.00 | | 7 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 266.00 | 4 025.00 | | 63 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 489.00 | 4 025.00 | | 54 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 104.00 | 189 104.00 | | 189 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 667 789.00 | | | 667 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 562.00 | 23 754.00 | 70 808.00 | 94 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
VP Divers | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 319.00 | 711 055.00 | 6 264.00 | 717 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 354.00 | 308 547.00 | 70 808.00 | 379 354.00 |