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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AP Constructions | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 045.00 | 12 530.00 | 3 515.00 | 16 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 794.00 | 36 015.00 | 7 779.00 | 43 794.00 |
BN En cours de production de biens | 567 756.00 | | 567 756.00 | 567 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 815.00 | 326 545.00 | 765 270.00 | 1 091 815.00 |
BZ Autres créances | 102 233.00 | | 102 233.00 | 102 233.00 |
CF Disponibilités | 124 345.00 | | 124 345.00 | 124 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 083.00 | 326 545.00 | 1 560 538.00 | 1 887 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 877.00 | 362 560.00 | 1 568 317.00 | 1 930 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 291 187.00 | 153 788.00 | | 291 187.00 |
DH Report à nouveau | | 131 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341.00 | 6 345.00 | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 347 329.00 | 343 987.00 | | 347 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 316.00 | 184 645.00 | | 145 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 508.00 | 22 275.00 | | 41 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 633.00 | 254 130.00 | | 491 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 532.00 | 179 715.00 | | 196 532.00 |
EA Autres dettes | 22 632.00 | 13 957.00 | | 22 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 367.00 | 353 495.00 | | 323 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 988.00 | 1 008 216.00 | | 1 220 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 317.00 | 1 352 205.00 | | 1 568 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 027.00 | 1 008 218.00 | | 1 118 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 254.00 | | 2 071 254.00 | 2 071 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 254.00 | | 2 071 254.00 | 2 071 254.00 |
FM Production stockée | | | 147 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 739.00 | 1 201 414.00 | | 2 242 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 398.00 | 1 195 069.00 | | 2 239 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341.00 | 6 345.00 | | 3 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 175.00 | | 2 619.00 | 41 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 134.00 | | 2 619.00 | 28 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 979.00 | 1 037.00 | | 34 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 202.00 | 1 037.00 | | 26 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326 545.00 | | | 326 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 545.00 | | | 326 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 545.00 | | | 326 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 633.00 | 491 633.00 | | 491 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 367.00 | 323 367.00 | | 323 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 667 658.00 | 667 658.00 | | 667 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 156.00 | 424 156.00 | | 424 156.00 |
VB T. V. A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 316.00 | 42 354.00 | 102 962.00 | 145 316.00 |
VI Groupe et associés | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 246.00 | 1 199 246.00 | | 1 199 246.00 |
VW T.V.A. | 105 586.00 | 105 586.00 | | 105 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 988.00 | 1 118 027.00 | 102 962.00 | 1 220 988.00 |