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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AP Constructions | 38 886.00 | 38 441.00 | 445.00 | 38 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 483.00 | 21 884.00 | 2 599.00 | 24 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 827.00 | 71 519.00 | 9 308.00 | 80 827.00 |
BN En cours de production de biens | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 433.00 | 326 545.00 | 759 888.00 | 1 086 433.00 |
BZ Autres créances | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
CF Disponibilités | 103 624.00 | | 103 624.00 | 103 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 209.00 | 326 545.00 | 943 664.00 | 1 270 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 036.00 | 398 064.00 | 952 972.00 | 1 351 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 153 788.00 | 153 788.00 | | 153 788.00 |
DH Report à nouveau | 95 365.00 | 88 211.00 | | 95 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 378.00 | 7 154.00 | | 28 378.00 |
DL TOTAL (I) | 330 330.00 | 301 953.00 | | 330 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 808.00 | 94 562.00 | | 70 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 021.00 | 189 104.00 | | 350 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 962.00 | 84 481.00 | | 172 962.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 825.00 | 11 208.00 | | 27 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 642.00 | 379 354.00 | | 622 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 972.00 | 681 307.00 | | 952 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 595 088.00 | | 1 595 088.00 | 1 595 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 088.00 | | 1 595 088.00 | 1 595 088.00 |
FM Production stockée | | | -86 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 139.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 970.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 245.00 | 921 288.00 | | 1 517 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 867.00 | 914 134.00 | | 1 488 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 378.00 | 7 154.00 | | 28 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 040.00 | | 787.00 | 80 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 999.00 | | 787.00 | 64 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 290.00 | 4 229.00 | | 67 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 513.00 | 4 229.00 | | 58 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 021.00 | 350 021.00 | | 350 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 433.00 | 1 086 433.00 | | 1 086 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 808.00 | 24 019.00 | 46 788.00 | 70 808.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
VP Divers | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 962.00 | 172 962.00 | | 172 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 741.00 | 1 139 477.00 | 6 264.00 | 1 145 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 642.00 | 575 853.00 | 46 788.00 | 622 642.00 |