| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AP Constructions | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 426.00 | 11 493.00 | 1 933.00 | 13 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 175.00 | 34 979.00 | 6 197.00 | 41 175.00 |
BN En cours de production de biens | 419 939.00 | | 419 939.00 | 419 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 220.00 | 326 545.00 | 663 675.00 | 990 220.00 |
BZ Autres créances | 89 370.00 | | 89 370.00 | 89 370.00 |
CF Disponibilités | 172 126.00 | | 172 126.00 | 172 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 588.00 | 326 545.00 | 1 346 043.00 | 1 672 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 763.00 | 361 524.00 | 1 352 240.00 | 1 713 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 153 788.00 | 153 788.00 | | 153 788.00 |
DH Report à nouveau | 131 054.00 | 123 742.00 | | 131 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 345.00 | 7 312.00 | | 6 345.00 |
DL TOTAL (I) | 343 987.00 | 337 642.00 | | 343 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 645.00 | 46 788.00 | | 184 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 275.00 | 213.00 | | 22 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 130.00 | 277 335.00 | | 254 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 750.00 | 161 076.00 | | 179 750.00 |
EA Autres dettes | 13 957.00 | 822.00 | | 13 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 495.00 | 2 955.00 | | 353 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 253.00 | 489 190.00 | | 1 008 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 240.00 | 826 832.00 | | 1 352 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 764 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 469.00 | |
FM Production stockée | | | 390 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 413.00 | 1 397 952.00 | | 1 201 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 068.00 | 1 390 641.00 | | 1 195 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 344.00 | 7 311.00 | | 6 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 110.00 | | 2 765.00 | 41 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 4 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 41 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 369.00 | | 2 765.00 | 25 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 146.00 | 832.00 | | 34 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 369.00 | 832.00 | | 25 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 130.00 | 254 130.00 | | 254 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 495.00 | 353 495.00 | | 353 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 990 220.00 | 990 220.00 | | 990 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 645.00 | 174 360.00 | 10 285.00 | 184 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 750.00 | 179 750.00 | | 179 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 787.00 | 1 080 523.00 | 4 264.00 | 1 084 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 253.00 | 997 968.00 | 10 285.00 | 1 008 253.00 |