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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AH Fonds commercial | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 160.00 | 58 751.00 | 24 408.00 | 83 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 589.00 | 64 622.00 | 157 966.00 | 222 589.00 |
BT Marchandises | 318 985.00 | | 318 985.00 | 318 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 560.00 | 9 008.00 | 175 552.00 | 184 560.00 |
BZ Autres créances | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
CF Disponibilités | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 431.00 | 9 008.00 | 551 423.00 | 560 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 019.00 | 73 630.00 | 709 389.00 | 783 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 10 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 027.00 | 115 943.00 | | 23 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 913.00 | 40 084.00 | | 66 913.00 |
DL TOTAL (I) | 220 940.00 | 167 027.00 | | 220 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 253.00 | 167 661.00 | | 67 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 090.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 817.00 | 251 155.00 | | 236 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 161.00 | 165 916.00 | | 171 161.00 |
EA Autres dettes | 13 168.00 | 22 668.00 | | 13 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 449.00 | 608 491.00 | | 488 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 389.00 | 775 517.00 | | 709 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 886.00 | 558 842.00 | | 463 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 181.00 | 93 334.00 | | 17 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 834.00 | | 1 891 834.00 | 1 891 834.00 |
FG Production vendue services | 341 703.00 | | 341 703.00 | 341 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 536.00 | | 2 233 536.00 | 2 233 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 378.00 | 8 439.00 | | 10 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 935.00 | 12 030.00 | | 11 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 344.00 | 3 619.00 | | 10 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 461.00 | 3 619.00 | | 12 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 275.00 | 5 340.00 | | 13 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 308.00 | 5 340.00 | | 14 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | -1 721.00 | | -1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 440.00 | 4 296.00 | | 17 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 163.00 | 2 118 344.00 | | 2 269 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 250.00 | 2 078 260.00 | | 2 202 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 913.00 | 40 084.00 | | 66 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 020.00 | 64 999.00 | | 30 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 176.00 | | 4 457.00 | 219 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 31 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 222 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | 86 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 912.00 | | 1 293.00 | 84 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 453.00 | | 3 164.00 | 29 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 988.00 | 6 647.00 | 12.00 | 57 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 117.00 | 6 647.00 | 12.00 | 55 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 364.00 | 4 242.00 | 10 598.00 | 15 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 364.00 | 4 242.00 | 10 598.00 | 15 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 364.00 | 4 242.00 | 10 598.00 | 15 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 242.00 | 10 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 817.00 | 236 817.00 | | 236 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 649.00 | 25 086.00 | 24 563.00 | 49 649.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 233.00 | 259 233.00 | 24 563.00 | 259 233.00 |
VW T.V.A. | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 449.00 | 463 886.00 | 24 563.00 | 488 449.00 |