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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 3 727.00 | 2 659.00 | 6 386.00 |
AH Fonds commercial | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 105.00 | 73 483.00 | 42 623.00 | 116 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 230.00 | 80 209.00 | 153 021.00 | 233 230.00 |
BT Marchandises | 294 809.00 | | 294 809.00 | 294 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 330.00 | 16 907.00 | 268 423.00 | 285 330.00 |
BZ Autres créances | 111 615.00 | | 111 615.00 | 111 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CF Disponibilités | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 392.00 | 16 907.00 | 809 485.00 | 826 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 622.00 | 97 117.00 | 962 505.00 | 1 059 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 345.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756.00 | 95.00 | | 1 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 791.00 | 62 316.00 | | 172 791.00 |
DL TOTAL (I) | 394 546.00 | 266 756.00 | | 394 546.00 |
DP Provisions pour risques | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 533.00 | 24 621.00 | | 26 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 26.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 072.00 | 636 587.00 | | 208 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 558.00 | 259 917.00 | | 301 558.00 |
EA Autres dettes | 15 254.00 | 4 829.00 | | 15 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 579.00 | 925 979.00 | | 551 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 505.00 | 1 192 735.00 | | 962 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 496.00 | 925 979.00 | | 532 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 270 974.00 | | 3 270 974.00 | 3 270 974.00 |
FG Production vendue services | 487 425.00 | | 487 425.00 | 487 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 399.00 | | 3 758 399.00 | 3 758 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 380.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 685.00 | 16 701.00 | | 14 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 674.00 | 21 952.00 | | 10 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | 904.00 | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 2 917.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546.00 | 3 821.00 | | 5 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 425.00 | 12 378.00 | | 14 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 621.00 | 12 378.00 | | 16 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 075.00 | -8 558.00 | | -11 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 857.00 | 12 486.00 | | 58 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 064.00 | 3 146 260.00 | | 3 787 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 274.00 | 3 083 944.00 | | 3 614 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 791.00 | 62 316.00 | | 172 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 232.00 | 44 125.00 | | 60 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 702.00 | | 24 163.00 | 212 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 634.00 | 233 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 108 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604.00 | 119 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 811.00 | | 4 795.00 | 104 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 342.00 | | 19 368.00 | 101 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 077.00 | 11 570.00 | 1 439.00 | 70 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 2 136.00 | 1 280.00 | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 206.00 | 9 434.00 | 159.00 | 67 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 865.00 | 5 735.00 | 4 693.00 | 15 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 865.00 | 5 735.00 | 4 693.00 | 15 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 865.00 | 22 115.00 | 4 693.00 | 15 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 115.00 | 4 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 072.00 | 208 072.00 | | 208 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 033.00 | 116 033.00 | | 116 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 285 330.00 | 285 330.00 | | 285 330.00 |
VB T. V. A. | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VC Groupe et associés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 533.00 | 7 449.00 | 19 083.00 | 26 533.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 383.00 | 403 383.00 | | 403 383.00 |
VW T.V.A. | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 579.00 | 532 496.00 | 19 083.00 | 551 579.00 |